榜樣的力量——集團(tuán)公司財務(wù)部
作者:集團(tuán)公司財務(wù)部 來源:寧夏電投
2023年,財務(wù)部緊緊圍繞集團(tuán)公司戰(zhàn)略部署和工作安排,持續(xù)強化全面預(yù)算、成本費用和產(chǎn)權(quán)管理,不斷提高融資水平、降低融資成本,夯實財務(wù)工作基礎(chǔ),各項工作穩(wěn)步推進(jìn)。
預(yù)算先行,加強過程管控。財務(wù)部緊緊圍繞全年目標(biāo)任務(wù),經(jīng)過反復(fù)測算,高質(zhì)量完成2023年度預(yù)算編制工作,堅決做到“無預(yù)算不開支”。嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整,強化預(yù)算執(zhí)行控制,嚴(yán)格預(yù)算調(diào)整申請、審議和批準(zhǔn)流程,在總量控制下,強化月度管控,體現(xiàn)預(yù)算剛性。加強預(yù)算執(zhí)行逐月分析研判,緊盯考核任務(wù)目標(biāo)和經(jīng)營事項,細(xì)化預(yù)算執(zhí)行偏離度分析,通過經(jīng)營成果與預(yù)算指標(biāo)分析、比較,對各控股公司經(jīng)營活動實行過程監(jiān)控,進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)并及時解決經(jīng)營管理問題,促進(jìn)經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)實現(xiàn),提升預(yù)算支撐經(jīng)營能力。
制度先行,加強成本管控。制定《關(guān)于構(gòu)建一流企業(yè)成本管理體系的意見》,組織各部門編制《生產(chǎn)成本管理辦法》《全口徑人工成本管理辦法》、管理標(biāo)準(zhǔn)及定額。實行集團(tuán)公司本部、各控股公司兩級成本管理體系,進(jìn)一步明確負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制和內(nèi)部各級組織及職能部門的分級、歸口管理責(zé)任制。組織各部門召開三次成本管控專題會議,有效提升各部門成本管控意識,明確管控責(zé)任。指導(dǎo)各控股公司的成本管控工作,審核成本管理制度,對成本管控工作開展情況進(jìn)行檢查并提出改進(jìn)意見。
合作先行,加強政策研究。與區(qū)內(nèi)外多家金融機構(gòu)開展合作,2023年共辦理融資業(yè)務(wù)23筆,融資規(guī)模29.07億元,辦理放款16.56億元。在保障集團(tuán)公司及生產(chǎn)經(jīng)營平穩(wěn)有效運作的同時,為集團(tuán)公司重點項目提供強有力的資金支持,全力推動公司高質(zhì)量發(fā)展。2023年,在研究信貸政策和市場變化的同時,深入研判金融市場變化趨勢,加強與區(qū)內(nèi)外金融機構(gòu)的有效溝通,將壓減財務(wù)成本、提升融資保障能力作為工作重點,合理有效安排生產(chǎn)經(jīng)營、項目建設(shè)和發(fā)展資金。2023年,西夏二期項目貸款利率由4.55%降至3.9%,一年內(nèi)節(jié)約財務(wù)成本1723萬元。完成資金集中管控平臺的搭建工作,制訂《資金結(jié)算中心管理制度》《資金結(jié)算中心資金結(jié)算管理辦法》《資金結(jié)算中心會計核算辦法》。截止目前,中心累計上收資金14.88億元,累計下?lián)苜Y金12.37億元,累計余額2.52億元。
(財務(wù)部)